Ang paper trading ay nangangahulugang pagsasanay ng mga trade gamit ang virtual na pera at market price data, na maaaring live o delayed. Isa itong murang paraan upang matutunan ang isang platform, subukan ang isang routine at magawa ang mga una ninyong pagkakamali. Hindi nito muling malilikha ang pinansyal na presyon ng pagkawala ng tunay na pera, at maaaring mas paborable ang mga fill nito kaysa sa mga live. Ipinapaliwanag ng gabay na ito kung saan ito kapaki-pakinabang, saan ito nakalilinlang, at paano magsagawa ng panahon ng pagsasanay na nagbibigay sa inyo ng kapaki-pakinabang na impormasyon.
Ano ang paper trading
Ang paper trading ay simulated trading. Naglalagay kayo ng mga order sa isang chart, sinusubaybayan ng simulator ang mga posisyon at ang kita o pagkalugi, at walang perang gumagalaw. Ang pangalan ay mula sa panahong isinusulat ng mga trader ang kanilang mga kathang-isip na trade sa papel.
Makikita ninyo ito sa ilalim ng ilang pangalan:
- Demo account: isang practice account na inaalok ng broker sa sarili nitong platform, gaya ng MetaTrader 4 o MetaTrader 5, na may virtual na balanse.
- Paper trading account: ang pangalang ginagamit ng mga charting platform gaya ng TradingView para sa kanilang built-in simulator.
- Forward testing: paper trading na sadyang ginagamit upang subukan ang isang nakasulat na diskarte sa mga presyong hindi pa nangyayari.
Iba ito sa backtesting, na naglalapat ng mga panuntunan sa mga nakaraang presyo at maaaring pabilisin. Sinusubukan ng forward paper trading ang mga panuntunan habang dumarating ang bagong market data, kaya hindi alam ang susunod na candle kapag nagpapasya kayo. Binabawasan nito ang hindsight bias, ngunit ang pagbabago ng mga panuntunan o pagpili lamang ng mga paborableng resulta ay maaari pa ring makalinlang.
| Backtest | Paper trading | Maliit na live account | |
|---|---|---|---|
| Mga presyo | Makasaysayan | Kasalukuyang market data, kung minsan ay delayed | Live |
| Perang nakataya | Wala | Wala | Tunay |
| Bilis | Maaaring pabilisin | Real time | Real time |
| Mga order fill | Anuman ang ipinapalagay ng inyong modelo | Karaniwang pinasimple | Tunay, may spread at slippage |
| Mga emosyon | Halos wala | Mahina | Naroon |
| Kapaki-pakinabang para sa | Pagsuri kung gumana kailanman ang isang ideya | Pag-aaral ng platform at pagsunod sa isang routine | Pag-alam kung paano kayo kumikilos kapag mahalaga ang resulta |
Saan kapaki-pakinabang ang paper trading
- Pag-aaral ng platform. Ang paglalagay ng market at pending order, pagtatakda ng stop-loss at take-profit, pagbabago ng timeframe ng chart at pagbabasa ng account panel ay pawang mga bagay na maaari ninyong pagkamalian nang walang gastos. Ang paghahambing ng MetaTrader 4 at 5 at ang paghahambing ng MetaTrader 5 at TradingView ay tumutulong sa inyong pumili kung saan magsisimula.
- Pagsuri kung magagamit ang isang panuntunan. Ang isang diskarte na maganda sa papel ay maaaring magbigay pala ng isang signal sa kalagitnaan ng gabi. Ipinapakita ng pagsasanay kung ilang trade talaga ang nalilikha ng isang panuntunan at kung kaya ninyo itong sundin.
- Pagsasanay sa position sizing. Kalkulahin ang laki ng bawat trade mula sa inyong stop distance at sa panganib na tinatanggap ninyo, gamit ang position size calculator, hanggang maging routine ito.
- Pagbuo ng gawi sa pagja-journal. Mas madaling isulat ang dahilan, resulta at pagkakamali sa bawat trade kapag walang perang nakataya. Nagbibigay ang trading journal ng lugar upang magsimula kayo.
- Pagsubok ng bagong merkado. Walang gastos ang pagtingin kung paano gumagalaw ang isang pair, index o commodity sa maghapon, at ipinapakita ng forex market hours tool kung kailan bukas ang bawat session.
Ang hindi nito maituturo sa inyo
- Ang presyon ng tunay na pagkalugi. Hindi muling nalilikha ng trading gamit ang virtual na pera ang pinansyal na presyon ng tunay na pagkalugi. Maaari pa ring lumitaw ang mga emosyon sa demo account, ngunit maaaring iba ang mga ito kapag pera ang nakataya. Tinatalakay ang mga ito sa gabay sa trading psychology.
- Mga makatotohanang fill. Agad na pinupunan ng ilang simulator ang mga market order sa naka-quote na bid o ask nang hindi lubusang minomodelo ang tunay na liquidity. Sa live account, maaaring mapunan ang mga order sa ibang presyo (slippage), muling ialok sa bagong presyo (requote), bahagyang mapunan o tanggihan, lalo na kapag may balita o sa mga manipis na merkado.
- Mga live na gastos. Ang spread, commission at swap sa demo account ay maaaring iba sa mga nasa live account ng parehong broker. Suriin ang mga live na kondisyon bago ninyo pagkatiwalaan ang resulta ng demo.
- Makatwirang laki. Ang virtual na balanse na isang milyon ay naghihikayat ng mga trade na hindi ninyo kailanman gagawin gamit ang sarili ninyong pera. Kaunti lamang ang sinasabi ng resultang nakamit gamit ang sobrang malalaking posisyon.
- Pangmatagalang tibay. Kaunti lamang ang masasabi ng ilang magagandang linggo, gaya ng ipinapakita ng seksyon sa laki ng sample sa ibaba.
Paano magsagawa ng makabuluhang panahon ng pagsasanay
- Isulat muna ang mga panuntunan. Ilagay sa isang pahina ang merkado, timeframe, entry rule, stop, target at laki bago ang unang trade. Hindi masusubukan ang isang malabong plano.
- Gumamit ng makatotohanang balanse. Itakda ang virtual na balanse sa halagang talagang ilalagay ninyo. Kung hindi mababago ang balanse, ibatay ang mga laki ng posisyon sa nilalayon ninyong balanse. Ang pag-scale lamang ng mga numero ng kita ay hindi muling lilikha ng mga limitasyon nito sa margin o minimum na laki ng trade.
- Isapanganib ang isang nakapirming maliit na bahagi sa bawat trade. Maraming trader ang nagsasapanganib ng isang porsyento ng account o mas mababa sa bawat trade. Ipinapaliwanag ng gabay sa risk management ang pangangatwiran, at ipinapakita ng risk of ruin calculator kung gaano kabilis pinapataas ng mas malalaking taya ang posibilidad ng malaking pagkalugi.
- Itala ang bawat trade. Itala ang petsa, setup, entry, stop, target, resulta at kung sinunod ninyo ang plano. Isama ang mga setup na nilaktawan ninyo.
- Magbilang ng sapat na trade. Tingnan ang susunod na seksyon. Magpasya sa bilang bago kayo magsimula, hindi kapag maganda ang mga resulta.
- Mag-review ayon sa iskedyul. Minsan sa isang linggo, tingnan ang journal para sa mga pattern: oras ng araw, merkado, at mga pagkakamaling nauulit.
- Itakda nang maaga ang mga pamantayan sa review. Halimbawa: nasunod ang plano sa hindi bababa sa siyam na trade sa bawat sampu, nanatili ang pinakamalaking drawdown sa loob ng limitasyong itinakda ninyo, at positibo ang average na trade pagkatapos ng mga gastos. Mga halimbawa ang mga ito; magtakda kayo ng sarili ninyo.
- Magpasya kung ano ang susunod. Magpatuloy sa pagsasanay, baguhin ang plano o huminto. Opsyonal ang live trading, at ang pagtugon sa mga target sa pagsasanay ay hindi nangangahulugang ligtas o angkop ito.
Ilang trade ang sapat?
Walang mahiwagang bilang, ngunit nakalilinlang ang maliliit na sample. Kung 18 sa 30 trade ang panalo, ang win rate ay 60%, at ang 95% Wilson confidence interval para sa posibilidad ng panalo ay humigit-kumulang 42% hanggang 75%. Sa 60 panalo sa 100 trade, ito ay humigit-kumulang 50% hanggang 69%. Ipinapalagay ng mga pagtatayang ito na independiyente ang mga trade at hindi nagbabago ang posibilidad ng panalo; nililimitahan ng magkakaugnay na trade at nagbabagong kondisyon ng merkado ang masasabi ng mga ito sa inyo. Hindi rin isinasaalang-alang ng win rate kung gaano kalaki ang mga panalo at pagkatalo, kaya suriin din ang average na resulta bawat trade pagkatapos ng mga gastos.
Bilang pangkalahatang gabay, ituring ang anumang mas mababa sa ilang dosenang trade bilang pagsubok sa routine, at maghangad ng 100 o higit pa bilang unang punto ng review, hindi patunay na gumagana ang isang diskarte o signal na mag-live trade. Kung magbago ang merkado, maaaring huminto ang mahabang sunod-sunod na magagandang resulta. Suriin ang plano sa ilang kondisyon ng merkado kung maaari.
Pagbubukas ng demo account sa MetaTrader
Sinusuportahan ng MetaTrader 4 at MetaTrader 5 ang pagbubukas ng mga demo account sa loob ng platform, ngunit nakadepende sa broker ang availability. Hinihiling ng ilan na gumawa kayo ng demo account sa kanilang website o client area. Inilalarawan ng mga hakbang sa ibaba ang desktop MetaTrader 5 kapag available ang pagpaparehistro sa loob ng platform; sinusunod ng MetaTrader 4 ang katulad na proseso.
- Piliin ang File, pagkatapos ay Open an Account.
- Piliin ang broker o demo provider mula sa listahan, o maghanap gamit ang pangalan o server address, pagkatapos ay magpatuloy.
- Piliin ang Open a demo account at punan ang mga detalyeng hinihingi ng form. Mahalaga ang tunay na email address, dahil ipinapadala roon ng ilang broker ang login.
- Itakda ang uri ng account, leverage at virtual na deposit. Gumamit ng makatwirang deposit, gaya ng inilarawan sa itaas.
- Tapusin ang wizard. Nagpapakita ito ng login, password at pangalan ng server. Itabi ang mga ito: kailangan ninyo ang mga ito upang muling mag-sign in.
Maraming broker ang nagbibigay rin ng demo login mula sa sarili nilang website o client area. Sa kasong iyon, mag-sign in gamit ang File, pagkatapos ay Login to Trade Account, at ilagay ang mga detalye. Isinasara ng ilang broker ang demo account pagkatapos ng isang panahon ng kawalan ng aktibidad, kaya suriin ang mga tuntunin kung nagpaplano kayo ng mahabang panahon ng pagsasanay.
Paper trading sa TradingView
Libre ang built-in na Paper Trading ng TradingView, kabilang sa Basic plan, at nangangailangan ito ng TradingView account sa halip na broker account. Magbukas ng chart, i-click ang Trade sa kanang itaas, piliin ang Paper Trading at i-click ang Connect. Sinusuportahan nito ang stocks, forex, crypto, commodity futures at index futures, ngunit hindi lahat ng simbolo sa chart: hindi kasama ang cash indices, mga synthetic na simbolong kinakalkula ng TradingView at mga simbolong nakalista sa mga exchange sa India. Maaari ninyong i-reset ang virtual na balanse, ngunit binubura ng pag-reset ang transaction history, mga aktibong order at bukas na posisyon. Ginagamit ng mga order ang price data ng TradingView; karaniwang napupunan ang mga buy sa ask at ang mga sell sa bid, sa halip na sa huling presyo ng chart. Delayed ang ilang exchange data maliban kung mayroon kayong hiwalay na real-time data subscription; hindi awtomatikong kasama sa bayad na charting plan ang mga exchange fee na iyon. Binabago ng TradingView ang mga plan at feature nito paminsan-minsan, kaya suriin ang mga help page nito para sa kasalukuyang mga panuntunan. Ipinapaliwanag ng paghahambing ng MetaTrader 5 at TradingView kung paano nagkakaiba ang mga platform.
Paghahanap ng broker na may demo account
Ipinapakita ng bawat review ng broker sa BrokerCheck kung nag-aalok ang broker ng demo account, upang masuri ninyo bago kayo magbukas ng account. Ang mga listahan ng pinakamahuhusay na broker para sa mga baguhan at pinakamahuhusay na MT5 broker ay magandang simula, at tinutulungan kayo ng broker matcher na paliitin ang pagpipilian. Ang mga kondisyon ng demo, gaya ng mga platform, instrumento at kung gaano katagal nananatiling bukas ang account, ay itinakda ng bawat broker at maaaring magbago, kaya kumpirmahin ang mga ito sa sariling site ng broker.
Mga karaniwang pagkakamali
- Pagturing sa demo bilang laro, na may sobrang malalaking posisyon at walang stop.
- Pagbibilang lamang sa magagandang linggo, o muling pagsisimula ng account pagkatapos ng sunod-sunod na hindi magandang resulta.
- Pagbabalewala sa spread, commission at swap sa mga resulta.
- Pagbabago ng diskarte pagkatapos ng bawat pagkalugi, kaya walang panuntunang nasusubukan.
- Paglipat sa live trading gamit ang posisyong mas malaki nang husto kaysa sa ginamit sa pagsasanay.
- Pagpapalagay na mauulit ang magandang resulta sa demo gamit ang tunay na pera.
Babala sa panganib. May panganib ang trading, at maaari kayong mawalan ng pera. Hindi hinuhulaan ng mga resulta sa demo account o simulator ang mga live na resulta, dahil magkakaiba ang mga fill, gastos at emosyon. Walang ipinapangakong resulta ang anumang nasa pahinang ito.
Mga madalas itanong
Libre ba ang paper trading?
Karaniwang libre ang mga demo account. Available ang Paper Trading ng TradingView sa libreng Basic plan nito, ngunit maaaring may dagdag na gastos ang ilang chart feature at real-time exchange data. Suriin ang mga tuntunin ng provider na ginagamit ninyo.
Gaano katagal akong dapat mag-paper trade?
Sapat ang tagal upang makapaglagay ng takdang bilang ng mga trade na napagpasyahan ninyo nang maaga, madalas ay 100 o higit pa, at upang makita ang higit sa isang uri ng merkado. Ang tagal sa kalendaryo ay nakadepende sa kung gaano kadalas nangyayari ang nakaplanong setup. Hindi oras lamang ang sukatan; mas mahalaga ang bilang ng mga trade at ang pagkakaiba-iba ng mga kondisyon.
Gumagamit ba ang mga demo account ng tunay na presyo?
Gumagamit ang mga demo account ng market price data, na maaaring live o delayed. Simulated ang mga order, at maaaring iba ang huling presyo ng chart sa bid o ask na ginagamit para sa fill. Maaaring magkaiba ang mga gastos, palagay sa slippage at bilis ng execution kumpara sa live trading.
Maaari ba akong kumita ng tunay na pera sa demo account?
Hindi maaaring i-withdraw ang mga ordinaryong balanse sa demo at simulated na kita. Maaaring mag-alok ang magkakahiwalay na kompetisyon o evaluation programme ng mga cash prize o reward sa ilalim ng sarili nilang mga panuntunan, kung minsan ay may mga fee at kondisyon sa pagiging kwalipikado. Iba ang mga bayad na ito sa pag-withdraw ng virtual na balanse.
Pareho ba ang paper trading at backtesting?
Hindi. Inilalapat ng backtesting ang mga panuntunan sa mga nakaraang presyo, habang ginagawa ang paper trading sa real time sa mga presyong hindi pa nangyayari. Magkaibang tanong ang sinasagot ng mga ito, at karaniwan ang paggamit sa pareho.
Kailangan ko bang mag-paper trade bago ako mag-live trade?
Suriin ang mga kinakailangan ng inyong provider. Ang paper trading ay isang murang paraan upang matutunan ang platform at subukan ang isang routine, ngunit hindi kayo inoobliga ng pagkumpleto ng panahon sa demo na mag-live trade.
Nakakatulong ba ang paper trading sa trading psychology?
Maaari itong makatulong sa inyong magsanay ng isang routine at mapansin ang mga emosyonal na reaksyon, ngunit hindi nito muling malilikha ang pinansyal na presyon ng tunay na pagkalugi. Hindi maipapakita ng resulta sa demo kung paano kayo kikilos kapag tunay na pera ang nakataya, at hindi kailangang lumipat sa live account.
Maaaring mabilis na mawalan ng pera sa mga produktong may leverage. Sa Pilipinas, labag sa batas ang pag-aalok ng securities ng mga hindi rehistradong dayuhang CFD platform.
