Calculator ng risk/reward

Ikumpara ang panganib sa inyong stop at ang gantimpala sa inyong target, bago at pagkatapos ng mga gastos, sa iisang quote currency.

DireksyonPiliin ang long na posisyon para sa target na nasa itaas ng presyo ng pagpasok at stop na nasa ibaba nito; piliin ang short na posisyon para sa kabaligtaran.Salapi ng quoteMaglagay ng code ng quote currency na may tatlong malalaking titik. Gamitin ang currency na ito para sa bawat presyo at gastos. Ginagamit ang currency bilang label ng mga resulta nang walang conversion.Presyo ng pagpasokquote currency bawat yunitMaglagay ng positibong presyo ng pagpasok sa quote currency bawat yunit.Presyo ng stop-lossquote currency bawat yunitMaglagay ng positibong presyo ng stop-loss sa parehong quote currency bawat yunit gaya ng presyo ng pagpasok.Presyo ng take-profitquote currency bawat yunitMaglagay ng positibong presyo ng target sa parehong quote currency bawat yunit gaya ng presyo ng pagpasok.Halagang inilalaan para sa spread bawat yunitquote currency bawat yunitOpsyonal na halagang inilalaan para sa spread, sa quote currency bawat yunit. Pinalalaki nito ang stop loss at binabawasan ang kita sa target. Maglagay ng zero kung kasama na ang spread sa inyong mga presyo. Zero ang ibig sabihin ng blangko.Slippage sa stop bawat yunitquote currency bawat yunitOpsyonal na halagang inilalaan lampas sa stop, sa quote currency bawat yunit. Pinalalaki lamang nito ang stop loss; sa modelo, limit order ang target. Zero ang ibig sabihin ng blangko.Round-trip na komisyon bawat yunitquote currency bawat yunitOpsyonal na kabuuang komisyon para sa pagbubukas at pagsasara, sa quote currency bawat yunit. Pinalalaki nito ang stop loss at binabawasan ang kita sa target. Zero ang ibig sabihin ng blangko.Laki ng posisyonmga yunitOpsyonal na positibong bilang ng mga yunit, kabilang ang mga praksiyon ng yunit. Maglagay ng mga yunit, hindi lot. Iwanang blangko upang makita lamang ang mga resulta bawat yunit.

Netong ratio ng gantimpala sa panganib

gantimpala / panganib

Panganib sa bawat yunit matapos isama ang mga gastos: USD 5.00

Target na kita sa bawat yunit matapos ibawas ang mga gastos: USD 10.00

Gross na ratio ng gantimpala sa panganib

2.0

Panganib bawat yunit bago ang mga gastos

USD 5.00

Gantimpala bawat yunit bago ang mga gastos

USD 10.00

Panganib bawat yunit pagkatapos ng mga gastos

USD 5.00

Payoff sa target bawat yunit pagkatapos ng mga gastos

USD 10.00

Gross na break-even win rate

33.33%

Netong break-even win rate

33.33%

Panganib ng posisyon bago ang mga gastos

USD 500.00

Gantimpala ng posisyon bago ang mga gastos

USD 1,000.00

Panganib ng posisyon pagkatapos ng mga gastos

USD 500.00

Payoff sa target ng posisyon pagkatapos ng mga gastos

USD 1,000.00

Ang modelong ito ay para lamang sa isang nakatakdang kinalabasan sa stop at isang nakatakdang kinalabasan sa target. Hindi nito tinataya kung gaano kadalas maaabot ang target, hindi nito kino-convert ang currency at hindi ito nagrerekomenda ng laki ng posisyon. Maaaring mag-iba ang aktuwal na fill ng order at ang mga gastos.

Mga kinalabasan sa stop at target sa modelo

Kinalabasan	Panganib	Potensiyal na kita	Net Risk	Net Reward	Amount Net Risk	Amount Net Reward
Stop-loss	USD 5.00	—	USD 5.00	—	USD 500.00	—
Take-profit	—	USD 10.00	—	USD 10.00	—	USD 1,000.00

Paano gamitin ang kalkulador ng panganib/gantimpala

Pumili ng direksyon at quote currency. Ilagay ang mga presyo ng pagpasok, stop at target sa currency na iyon bawat yunit.
Kung nais, ilagay ang spread, slippage sa stop at round-trip na komisyon sa parehong currency bawat yunit. Binabawasan ng spread at komisyon ang kita sa target; sa stop lamang nalalapat ang slippage.
Kung nais, ilagay ang laki ng posisyon sa mga yunit upang makita ang kabuuang halaga. Iwanan itong blangko para sa mga resulta bawat yunit.
Ikumpara ang gross at netong ratio ng gantimpala sa panganib at ang bahagi ng mga kinalabasan sa target na kailangan upang mag-break even sa dalawang kinalabasang ito sa modelo.

Pormula

Ang panganib bawat yunit ay ang absolutong distansya mula sa presyo ng pagpasok hanggang sa stop. Ang gantimpala bawat yunit ay ang absolutong distansya mula sa presyo ng pagpasok hanggang sa target. Ang gantimpala/panganib ay ang gantimpala na hinati sa panganib.Pagkatapos ng mga gastos, panganib = panganib bago ang mga gastos + spread + slippage sa stop + round-trip na komisyon bawat yunit. Payoff sa target = gantimpala bago ang mga gastos − spread − round-trip na komisyon bawat yunit. Hindi ibinabawas ang slippage sa target na limit order.Bago ang mga gastos, break-even win rate = panganib ÷ (panganib + gantimpala). Pagkatapos ng mga gastos, gamitin sa halip ang panganib at payoff sa target pagkatapos ng mga gastos. Paramihin sa 100 upang maipahayag ang praksiyon bilang porsiyento. Nalalapat lamang ang pormula pagkatapos ng mga gastos kapag zero o positibo ang payoff sa target.Nakukuha ang mga halaga ng posisyon sa pagpaparami ng bawat halagang pang-isang yunit sa inilagay na bilang ng mga yunit. Walang conversion sa currency ng account.Halimbawa: ang isang long na posisyon na may presyo ng pagpasok na 100, stop na 95 at target na 110 USD bawat yunit ay may panganib na 5 at gantimpala na 10 USD bawat yunit, gross na ratio ng gantimpala sa panganib na 2 at gross na break-even win rate na 33.33%. Kung may spread na 1, slippage sa stop na 1 at round-trip na komisyon na 0.5 USD bawat yunit, ang netong panganib ay 7.5 at ang netong gantimpala ay 8.5 USD bawat yunit. Ang netong ratio ay 1.1333333 at ang netong break-even ay 46.88%. Sa 10 yunit, ang netong panganib ng posisyon ay 75 USD at ang netong payoff sa target ng posisyon ay 85 USD.

Mga madalas itanong

Paano nagkakaiba ang gross na ratio at ang netong ratio?

Ang gross na ratio ay ang distansya mula sa presyo ng pagpasok hanggang sa target na hinati sa distansya mula sa presyo ng pagpasok hanggang sa stop. Ginagamit ng netong ratio ang gantimpala at panganib pagkatapos ng mga gastos na inilagay ninyo. Hindi ito available kapag zero o negatibo ang payoff sa target dahil sa mga gastos.

Tinataya ba ng break-even win rate ang katumpakan ng mga trade?

Aritmetika ito para sa dalawang nakatakdang kinalabasan: isang target o isang stop, na may parehong mga gastos sa bawat pagkakataon. Ang win rate ay ang bahagi ng mga kinalabasan sa target na kailangan upang mag-break even, hindi pagtataya kung gaano kadalas maaabot ang target. Maaaring mag-iba ang aktuwal na fill ng order at ang mga gastos. Hindi nito kinakalkula ang risk of ruin.

Aling currency at laki ng posisyon ang dapat kong ilagay?

Maglagay ng code ng quote currency na may tatlong malalaking titik. Gamitin ang currency na ito para sa bawat presyo at gastos. Ginagamit ang currency bilang label ng mga resulta nang walang conversion. Opsyonal na positibong bilang ng mga yunit, kabilang ang mga praksiyon ng yunit. Maglagay ng mga yunit, hindi lot. Iwanang blangko upang makita lamang ang mga resulta bawat yunit.

Paano inilalapat ang mga gastos sa pag-trade?

Ang spread ay halagang inilalaan sa presyo at binibilang nang isang beses sa bawat kinalabasan. Maglagay ng zero kung kasama na ito sa inyong mga presyo. Ang slippage ay halagang inilalaan sa presyo na lampas sa stop lamang; itinuturing na limit order ang target. Ang komisyon ay ang kabuuan para sa pagbubukas at pagsasara, sa quote currency bawat yunit. Itinuturing na zero ang mga gastos na walang laman.

Ano ang mangyayari kapag lumampas ang mga gastos sa gantimpala sa target?

Lumalampas ang mga gastos sa gantimpala sa target. Nalulugi ang parehong kinalabasan sa target at sa stop sa modelong ito, kaya walang win rate na makakapag-break even.